光大量化核心(360001)现价0.8424元,楼主可以算一下。
基金分红分为现金分红和红利再投资,具体可以打电话到基金公司去问。
360001 9月7日 单位累计净值 3.4332
11月12日 单位累计净值 3.3478
每份收益=0.0854
不考虑你申购费,总收益=20000*0.0854=1708
光大优势配置混合 (360007)上个月刚刚进行了一次分红
权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2018-04-19 2018-04-19 每份派现金0.1342元 2018-04-23
分红了,8月17日有10分红1.你计算时没有考虑到分红前的收益.
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